业务活动表 | |||||||
2016年11月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单制:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 155,400.00 | 155,400.00 | ||||
会费收入 | 3 | 1,245,945.00 | 1,245,945.00 | 1,455,981.42 | 1,455,981.42 | ||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | 25,880.00 | 25,880.00 | ||||
投资收益 | 7 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
其他收入 | 8 | 761.52 | 761.52 | ||||
收入合计 | 9 | 1,245,945.00 | 1,245,945.00 | 1,778,022.94 | 1,778,022.94 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 138,134.94 | 138,134.94 | 739,830.23 | 739,830.23 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | 200,000.00 | 200,000.00 | 284,780.00 | 284,780.00 | ||
费用合计 | 19 | 338,134.94 | 338,134.94 | 1,024,610.23 | 1,024,610.23 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | 907,810.06 | 907,810.06 | 753,412.71 | 753,412.71 | ||
单位负责人: 傅福初 审核:张 嵩 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
监事会:张雨贤 张维护 王晗清 |
来源:商会秘书处