2018年1月资产负债表
| 资产负债表 | |||||||
| 2018年1月31日 | 会民非01表 | ||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 472,382.03 | 446,335.84 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 3,659,237.57 | 3,660,050.00 | 其他应付款 | 29 | ||
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | 2,599.60 | |||
| 存货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 4,131,619.60 | 4,106,385.84 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 2,599.60 | |||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 434,158.00 | 435,908.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 149,030.33 | 153,518.05 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 285,127.67 | 282,389.95 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 2,599.60 | |||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 285,127.67 | 282,389.95 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 4,314,147.67 | 4,288,775.79 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 4,207,281.53 | 4,181,909.20 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 4,414,147.67 | 4,388,775.79 | |||
| 资产总计： | 25 | 4,416,747.27 | 4,388,775.79 | 负债和净资产总计 | 46 | 4,416,747.27 | 4,388,775.79 |
| 单位负责人：吴耀军 审核： 赖湘平 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
| 监事会：张雨贤 张维护 王晗清 | |||||||
来源：商会秘书处 辑
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