业务活动表 | |||||||
2018年12月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单制:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | ||||||
会费收入 | 3 | 120,000.00 | 120,000.00 | 664,500.00 | 664,500.00 | ||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | ||||||
投资收益 | 7 | 37,634.20 | 37,634.20 | ||||
其他收入 | 8 | 58.90 | 58.90 | 393.90 | 393.90 | ||
收入合计 | 9 | 120,058.90 | 120,058.90 | 702,528.10 | 702,528.10 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 175,630.26 | 175,630.26 | 1,363,631.84 | 1,363,631.84 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | ||||||
费用合计 | 19 | 175,630.26 | 175,630.26 | 1,363,631.84 | 1,363,631.84 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | -55,571.36 | -55,571.36 | -661,103.74 | -661,103.74 | ||
单位负责人: 吴耀军 审核: 朱会初 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
监事会:张雨贤 张维护 王晗清 |
来源:商会秘书处