商会2020年12月份财务报表
深圳市平江商会2020年12月份财务报表（共“三表”，分别为：收支明细表、资产负债表、业务活动表），如下所示：
（一）、
| 收 支 明 细 表 | ||||
| 2020年12月份 | ||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | ||||
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
| 一.收入 | 1 | 63,733.62 | 241,366.74 | |
| 其中：捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 63,000.00 | 212,500.00 | 会费收入 |
| 提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 733.62 | 28,866.74 | 银行利息收入、借款利息收入、会刊广告收入 |
| 二.费用 | 9 | 31,476.06 | 452,924.19 | |
| （一）管理费用：工资 | 10 | 19,472.62 | 193,863.93 | 秘书处工资 |
| 奖金 | 11 | 15,000.00 | 秘书处年终奖 | |
| 办公费 | 12 | 268.80 | 3,579.90 | 办公开支 |
| 水电费 | 13 | 429.07 | 5,593.24 | |
| 邮电费 | 14 | 108.00 | 1,523.00 | 邮寄资料 |
| 差旅费 | 15 | 3,845.92 | ||
| 物业管理费 | 16 | 2,135.54 | ||
| 保险费 | 17 | 4,848.06 | 24,961.16 | 员工社保、车辆保险 |
| 招待费 | 18 | 697.54 | ||
| 交通费 | 19 | 500.74 | 6,450.09 | 车辆停车、加油及过路费 |
| 年会费 | 20 | 100,000.00 | 转龙岗分会年会 | |
| 电信费 | 21 | 270.77 | 3,616.44 | |
| 餐费 | 22 | 2,659.73 | ||
| 手续费 | 23 | 328.00 | 1,744.00 | 银行手续费 |
| 后勤费 | 24 | 1,100.00 | 10,350.00 | |
| 返回分会会费 | 25 | 0.00 | ||
| 会员关爱费 | 26 | 10,650.00 | ||
| 党委经费 | 27 | 0.00 | ||
| 分会活动费 | 28 | 0.00 | ||
| 会员费 | 29 | 0.00 | ||
| 捐赠支出 | 30 | 0.00 | ||
| 福利费 | 31 | 3,900.00 | 端午节、妇女节、中秋节补助 | |
| 税金 | 32 | 0.00 | ||
| 住宿费 | 33 | 0.00 | ||
| 修理费 | 34 | 150.00 | 3,220.00 | 电脑、车辆保养及维修 |
| 借款利息 | 35 | 0.00 | ||
| 会议费 | 36 | 4,000.00 | 31,791.70 | 第三届一次理事大会暨党委扩大会议、南山分会理事会 |
| 印刷费 | 37 | 22,742.00 | 牌匾制作、年刊印刷 | |
| 培训费 | 38 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 39 | 0.00 | ||
| 审计费 | 40 | 1,800.00 | 2019年度审计 | |
| 广告费 | 41 | 0.00 | ||
| 网络服务费 | 42 | 2,800.00 | 网站两年托管费 | |
| （二）其他费用：固定资产处置净损失 | 43 | 0.00 | ||
| 三.资金结余 | 44 | 32,257.56 | -211,557.45 | |
单位负责人：童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | ||||
（二）、
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2020年12月31日 | 会民非01表 | ||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 165,783.87 | 56,174.54 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 3,416,867.20 | 3,414,919.08 | 其他应付款 | 29 | 100,000.00 | |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 3,582,651.07 | 3,471,093.62 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 100,000.00 | |||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 436,576.00 | 436,576.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 241,924.40 | 264,426.58 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 194,651.60 | 172,149.42 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 100,000.00 | |||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 194,651.60 | 172,149.42 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 3,677,302.67 | 3,443,243.04 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,555,477.14 | 3,292,550.77 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,777,302.67 | 3,543,243.04 | |||
| 资产总计： | 25 | 3,777,302.67 | 3,643,243.04 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,777,302.67 | 3,643,243.04 |
| 单位负责人：童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
（三）、
| 业务活动表 | |||||||
| 2020年12月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | ||||||
| 会费收入 | 3 | 63,000.00 | 63,000.00 | 212,500.00 | 212,500.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | ||||||
| 其他收入 | 8 | 733.62 | 733.62 | 28,866.74 | 28,866.74 | ||
| 收入合计 | 9 | 63,733.62 | 63,733.62 | 241,366.74 | 241,366.74 | ||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 33,347.46 | 33,347.46 | 475,426.37 | 475,426.37 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 33,347.46 | 33,347.46 | 475,426.37 | 475,426.37 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | 30,386.16 | 30,386.16 | -234,059.63 | -234,059.63 | ||
| 单位负责人： 童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
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