商会2021年2月份财务报表
深圳市平江商会2021年2月份财务报表（共“三表”，分别为：收支明细表、资产负债表、业务活动表），如下所示：
（一）、
| 收 支 明 细 表 | ||||
| 2021年02月份 | ||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | ||||
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
| 一.收入 | 1 | 200,000.00 | 1,065,564.00 | |
| 其中：捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 0.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 200,000.00 | 1,050,000.00 | |
| 其他收入 | 8 | 15,564.00 | ||
| 二.费用 | 9 | 123,537.75 | 157,010.70 | |
| （一）管理费用：工资 | 10 | 43,352.92 | 62,655.39 | 秘书处工资、代理记账2020年度工资 |
| 奖金 | 11 | 20,700.00 | 20,700.00 | 秘书处2020年度奖金 |
| 办公费 | 12 | 80.00 | 391.90 | 办公开支 |
| 水电费 | 13 | 422.98 | 1,883.97 | |
| 邮电费 | 14 | 36.00 | 214.00 | 邮寄资料 |
| 差旅费 | 15 | 0.00 | ||
| 物业管理费 | 16 | 0.00 | ||
| 保险费 | 17 | 3,028.34 | 4,048.16 | 员工社保 |
| 招待费 | 18 | 44.61 | ||
| 交通费 | 19 | 1,114.35 | 1,396.35 | 车辆停车、加油及过路费 |
| 年会费 | 20 | 0.00 | ||
| 电信费 | 21 | 286.16 | 637.32 | |
| 餐费 | 22 | 508.00 | ||
| 手续费 | 23 | 27.00 | 55.00 | 银行手续费 |
| 后勤费 | 24 | 1,100.00 | ||
| 返回分会会费 | 25 | 30,000.00 | 30,600.00 | 市区分会 |
| 会员关爱费 | 26 | 2,000.00 | ||
| 党委经费 | 27 | 0.00 | ||
| 分会活动费 | 28 | 0.00 | ||
| 会员费 | 29 | 0.00 | ||
| 捐赠支出 | 30 | 0.00 | ||
| 福利费 | 31 | 0.00 | ||
| 税金 | 32 | 0.00 | ||
| 住宿费 | 33 | 0.00 | ||
| 修理费 | 34 | 806.00 | 办公室门锁、灯管、下水道维修 | |
| 借款利息 | 35 | 0.00 | ||
| 会议费 | 36 | 0.00 | ||
| 印刷费 | 37 | 5,480.00 | 宝安年会牌匾制作 | |
| 培训费 | 38 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 39 | 24,490.00 | 24,490.00 | 民兵连2020年“八一”特训 |
| 审计费 | 40 | 0.00 | ||
| 广告费 | 41 | 0.00 | ||
| 网络服务费 | 42 | 0.00 | ||
| （二）其他费用：固定资产处置净损失 | 43 | 0.00 | ||
| 三.资金结余 | 44 | 76,462.25 | 908,553.30 | |
| 单位负责人： 童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | ||||
（二）、
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2021年2月28日 | 会民非01表 | ||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 56,174.54 | 113,400.72 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 3,414,919.08 | 4,266,246.20 | 其他应付款 | 29 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 3,471,093.62 | 4,379,646.92 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 436,576.00 | 436,576.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 264,426.58 | 268,169.45 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 172,149.42 | 168,406.55 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 172,149.42 | 168,406.55 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 3,443,243.04 | 4,348,053.47 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,413,243.04 | 4,318,053.47 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,543,243.04 | 4,448,053.47 | |||
| 资产总计： | 25 | 3,643,243.04 | 4,548,053.47 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,643,243.04 | 4,548,053.47 |
| 单位负责人：童奋勇 审核： 李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
（三）、
| 业务活动表 | |||||||
| 2021年02月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | ||||||
| 会费收入 | 3 | ||||||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 15,564.00 | 15,564.00 | ||||
| 收入合计 | 9 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,065,564.00 | 1,065,564.00 | ||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 125,409.19 | 125,409.19 | 160,753.57 | 160,753.57 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 125,409.19 | 125,409.19 | 160,753.57 | 160,753.57 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | 74,590.81 | 74,590.81 | 904,810.43 | 904,810.43 | ||
| 单位负责人： 童奋勇 审核： 李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
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