深圳市平江商会2021年10月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),如下所示:
(一)、
收支明细表 | ||||
2021年10月份 | ||||
编制单位:深圳市平江商会 | ||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备注 |
一.收入 | 1 | 33,000.00 | 2,220,132.82 | |
其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
会费收入 | 3 | 55,000.00 | ||
提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
投资收益 | 7 | 1,859,976.14 | ||
其他收入 | 8 | 33,000.00 | 305,156.68 | 借款利息 |
二.费用 | 9 | 30,393.93 | 627,895.69 | |
(一)管理费用:工资 | 10 | 20,300.00 | 216,274.95 | 秘书处工资 |
奖金 | 11 | 20,700.00 | ||
办公费 | 12 | 92.00 | 4,289.30 | 有线电视 |
水电费 | 13 | 938.39 | 6,637.57 | |
邮电费 | 14 | 47.00 | 882.40 | 邮寄资料 |
差旅费 | 15 | 1,927.00 | 1,927.00 | |
物业管理费 | 16 | 194.14 | 2,135.54 | |
保险费 | 17 | 2,135.70 | 21,316.12 | 员工社保 |
招待费 | 18 | 210.70 | 3,672.65 | |
交通费 | 19 | 755.97 | 8,174.30 | 车辆停车、加油及过路费 |
年会费 | 20 | 0.00 | ||
电信费 | 21 | 372.03 | 3,124.06 | |
餐费 | 22 | 7,283.80 | ||
手续费 | 23 | 61.00 | 1,305.00 | 银行手续费 |
后勤费 | 24 | 1,700.00 | 12,600.00 | |
返回分会会费 | 25 | 198,125.00 | ||
会员关爱费 | 26 | 1,000.00 | 14,500.00 | 会员关爱费 |
党委经费 | 27 | 0.00 | ||
分会活动费 | 28 | 0.00 | ||
会员费 | 29 | 0.00 | ||
捐赠支出 | 30 | 0.00 | ||
福利费 | 31 | 6,600.00 | 节日慰问 | |
税金 | 32 | 0.00 | ||
住宿费 | 33 | 660.00 | 660.00 | |
修理费 | 34 | 2,520.00 | ||
借款利息 | 35 | 0.00 | ||
会议费 | 36 | 0.00 | ||
印刷费 | 37 | 21,720.00 | 2020年《南疆平商》年刊、分会年会牌匾制作 | |
培训费 | 38 | 0.00 | ||
活动经费 | 39 | 68,896.00 | 慰问民兵连8月集训、表彰优秀学子奖金 | |
审计费 | 40 | 1,800.00 | 2020年度审计 | |
广告费 | 41 | 0.00 | ||
网络服务费 | 42 | 1,400.00 | 官网维护年费 | |
(二)其他费用:固定资产处置净损失 | 43 | 1,352.00 | 固定资产清理 | |
三.资金结余 | 44 | 2,606.07 | 1,592,237.13 | |
单位负责人:童奋勇 审核:李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |
(二)、
资产负债表 | |||||||
2021年10月31日 | 会民非01表 | ||||||
编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 56,174.54 | 79,757.49 | 短期借款 | 26 | ||
短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
减:坏账准备 | 4 | ||||||
应收帐款净额 | 5 | ||||||
其他应收款 | 6 | 3,414,919.08 | 4,865,825.26 | 其他应付款 | 29 | 100,000.00 | |
预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
存货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 12 | 3,471,093.62 | 4,945,582.75 | 其他流动负债 | 35 | ||
流动负债合计 | 36 | 100,000.00 | |||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
固定资产原价 | 16 | 436,576.00 | 442,156.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
减:累计折旧 | 17 | 264,426.58 | 271,817.50 | ||||
固定资产净值 | 18 | 172,149.42 | 170,338.50 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 100,000.00 | |||
固定资产清理 | 21 | ||||||
固定资产合计 | 22 | 172,149.42 | 170,338.50 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 3,443,243.04 | 5,015,921.25 | |||||
无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,413,243.04 | 4,985,921.25 | ||
限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,543,243.04 | 5,115,921.25 | |||
资产总计: | 25 | 3,643,243.04 | 5,115,921.25 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,643,243.04 | 5,115,921.25 |
单位负责人:童奋勇 审核:李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |
(三)、
业务活动表 | |||||||
2021年10月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | ||||||
会费收入 | 3 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | ||||||
投资收益 | 7 | 1,859,976.14 | 1,859,976.14 | ||||
其他收入 | 8 | 33,000.00 | 33,000.00 | 305,156.68 | 305,156.68 | ||
收入合计 | 9 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2,220,132.82 | 2,220,132.82 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 32,548.88 | 32,548.88 | 646,102.61 | 646,102.61 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | 1,352.00 | 1,352.00 | ||||
费用合计 | 19 | 32,548.88 | 32,548.88 | 647,454.61 | 647,454.61 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | 451.12 | 451.12 | 1,572,678.21 | 1,572,678.21 | ||
单位负责人:童奋勇 审核:李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 |