商会2023年7月财务报表
（一）收支明细表
| 收支明细表 | ||||
| 2023年07月份 | ||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备注 |
| 一.收入 | 1 | 0.00 | 273,219.21 | |
| 其中：捐赠收入 | 2 | 1,000.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 270,615.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | 1,161.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 443.21 | 银行利息 | |
| 二.费用 | 9 | 10,834.36 | 1,124,040.08 | |
| （一）管理费用：工资 | 10 | 208,344.00 | 秘书处工资 | |
| 奖金 | 11 | 38,000.00 | 秘书处2022年奖金 | |
| 办公费 | 12 | 42.00 | 2,582.42 | |
| 水电费 | 13 | 483.49 | 3,521.71 | |
| 邮电费 | 14 | 24.00 | 242.00 | 邮寄资料 |
| 差旅费 | 15 | 0.00 | ||
| 物业管理费 | 16 | 194.14 | 1,358.98 | |
| 租金 | 17 | 0.00 | ||
| 保险费 | 18 | 2,391.40 | 16,484.88 | 员工社保 |
| 招待费 | 19 | 28,584.91 | ||
| 交通费 | 20 | 493.43 | 12,305.72 | 车辆停车、加油及过路费 |
| 年会费 | 21 | 0.00 | ||
| 电信费 | 22 | 306.00 | 1,862.00 | |
| 手续费 | 23 | 641.00 | 1,080.28 | 银行手续费 |
| 后勤费 | 24 | 4,000.00 | 秘书处伙食费 | |
| 返回分会会费 | 25 | 0.00 | ||
| 会员关爱费 | 26 | 4,258.90 | 9,851.90 | 会员关爱费 |
| 党委经费 | 27 | 0.00 | ||
| 分会活动费 | 28 | 0.00 | ||
| 会员费 | 29 | 10,000.00 | 社会组织总会理事单位会费 | |
| 捐赠支出 | 30 | 0.00 | ||
| 福利费 | 31 | 2,000.00 | 8,500.00 | 春节慰问、开工红包、节日慰问 |
| 税金 | 32 | 0.00 | ||
| 住宿费 | 33 | 0.00 | ||
| 修理费 | 34 | 930.00 | ||
| 会议费 | 35 | 22,490.10 | 妇联大会 | |
| 印刷费 | 36 | 16,493.00 | 牌匾、横幅、证书 | |
| 培训费 | 37 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 38 | 1,608.18 | 秘书处团建 | |
| 审计费 | 39 | 1,800.00 | ||
| 广告费 | 40 | 0.00 | ||
| 网络服务费 | 41 | 0.00 | 商会官网年费、微信公众号年费 | |
| 咨询服务费 | 42 | 48,000.00 | 代理记账费2021-2022年 | |
| 诉讼费 | 43 | 10,000.00 | ||
| 返回党委 | 44 | 676,000.00 | 按比例返回党委 | |
| 三.资金结余 | 45 | -10,834.36 | -850,820.87 | |
| 单位负责人：方笑求 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | ||||
（二）业务活动表
| 业务活动表 | |||||||
| 2023年07月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 会费收入 | 3 | 270,615.00 | 270,615.00 | ||||
| 提供服务收入 | 4 | 1,161.00 | 1,161.00 | ||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | ||||||
| 其他收入 | 8 | 443.21 | 443.21 | ||||
| 收入合计 | 9 | 273,219.21 | 273,219.21 | ||||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 12,985.21 | 12,985.21 | 1,139,122.28 | 1,139,122.28 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 12,985.21 | 12,985.21 | 1,139,122.28 | 1,139,122.28 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | -12,985.21 | -12,985.21 | -865,903.07 | -865,903.07 | ||
| 单位负责人：方笑求 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
（三）资产负债表
| 资产负债表 | |||||||
| 2023年7月31日 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 813,494.02 | 10,334.08 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 2,755,713.32 | 2,596,397.36 | 其他应付款 | 29 | 273,976.14 | 162,321.11 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 3,569,207.34 | 2,606,731.44 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 273,976.14 | 162,321.11 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 437,211.00 | 437,211.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 293,962.20 | 309,044.40 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 143,248.80 | 128,166.60 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 273,976.14 | 162,321.11 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 143,248.80 | 128,166.60 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 3,338,480.00 | 2,472,576.93 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,308,480.00 | 2,442,576.93 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,438,480.00 | 2,572,576.93 | |||
| 资产总计： | 25 | 3,712,456.14 | 2,734,898.04 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,712,456.14 | 2,734,898.04 |
| 单位负责人：方笑求 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
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