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商会2023年9月分财务报表

更新时间：2023-10-24 字体显示：大中小

（一）收支明细表

收支明细表
2023年09月份
编制单位：深圳市平江商会
项目	行次	本月数	本年累计	备注
一.收入	1	43,187.84	321,407.05
其中：捐赠收入	2		1,000.00
会费收入	3	41,000.00	316,615.00
提供服务收入	4	2,174.52	3,335.52
商品销售收入	5		0.00
政府补助收入	6		0.00
投资收益	7		0.00
其他收入	8	13.32	456.53	银行利息
二.费用	9	82,740.33	1,230,089.56
（一）管理费用：工资	10	58,000.00	266,344.00	秘书处工资
奖金	11		38,000.00	秘书处2022年奖金
办公费	12	2,257.45	4,881.87
水电费	13	573.10	4,724.06
邮电费	14	72.00	314.00	邮寄资料
差旅费	15	1,745.04	1,745.04
物业管理费	16	194.14	1,747.26
租金	17		0.00
保险费	18	714.80	18,920.44	员工社保
招待费	19	7,789.70	37,984.61
交通费	20	1,386.00	13,691.72	车辆停车、加油及过路费
年会费	21		0.00
电信费	22	306.00	2,474.00
手续费	23	21.00	1,424.28	银行手续费
后勤费	24	1,100.00	5,100.00	秘书处伙食费
返回分会会费	25		0.00
会员关爱费	26	1,710.10	11,562.00	会员关爱费
党委经费	27		0.00
分会活动费	28		0.00
会员费	29		10,000.00	社会组织总会理事单位会费
捐赠支出	30		0.00
福利费	31	2,000.00	10,500.00	春节慰问、开工红包、节日慰问
税金	32		0.00
住宿费	33		0.00
修理费	34	1,630.00	2,560.00
会议费	35		22,490.10	妇联大会物资
印刷费	36	3,241.00	19,734.00	牌匾、横幅、证书
培训费	37		0.00
活动经费	38		1,608.18	秘书处团建
审计费	39		1,800.00
广告费	40		0.00
网络服务费	41		1,400.00	商会官网年费、微信公众号年费
咨询服务费	42		48,000.00	代理记账费2021-2022年
诉讼费	43		27,084.00
返回党委	44		676,000.00	按比例返回党委（2017年-2023年）
三.资金结余	45	-39,552.49	-908,682.51
单位负责人：方笑求审核：财务负责人：邓有福制表：邓妹

（二）业务活动表

业务活动表
2023年09月
会民非02表
编制单位：深圳市平江商会单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1
其中：捐赠收入	2				1,000.00		1,000.00
会费收入	3	41,000.00		41,000.00	316,615.00		316,615.00
提供服务收入	4	2,174.52		2,174.52	3,335.52		3,335.52
商品销售收入	5
政府补助收入	6
投资收益	7
其他收入	8	13.32		13.32	456.53		456.53
收入合计	9	43,187.84		43,187.84	321,407.05		321,407.05
二、费用	10
（一）业务活动成本	11
其中：	12
	13
	14
	15
（二）管理费用	16	84,891.18		84,891.18	1,249,473.46		1,249,473.46
（三）筹资费用	17
（四）其他费用	18				1,538.45		1,538.45
费用合计	19	84,891.18		84,891.18	1,251,011.91		1,251,011.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	-41,703.34		-41,703.34	-929,604.86		-929,604.86
单位负责人：方笑求审核：方笑求财务负责人：邓有福制表：邓妹

（三）资产负债表

资产负债表
2023年9月30日会民非01表
编制单位：深圳市平江商会单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	813,494.02	21,373.35	短期借款	26
短期投资	2			应付帐款	27
应收帐款	3			应付工资	28
减：坏账准备	4
应收帐款净额	5
其他应收款	6	2,755,713.32	2,593,151.48	其他应付款	29	273,976.14	227,976.14
预付帐款	7			应交税金	30
存货	8			预收帐款	31
待摊费用	9			预提费用	32
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34
流动资产合计	12	3,569,207.34	2,614,524.83	其他流动负债	35
				流动负债合计	36	273,976.14	227,976.14
长期投资：
长期股权投资	13			长期负债：
长期债权投资	14			长期借款	37
长期投资合计	15			长期应付款	38
固定资产：				其他长期负债	39
固定资产原价	16	437,211.00	422,231.50	长期负债合计	40
减：累计折旧	17	293,962.20	299,905.05
固定资产净值	18	143,248.80	122,326.45	受托代理负债:
在建工程	19			受托代理负债	41
文物文化资产	20			负债合计	42	273,976.14	227,976.14
固定资产清理	21
固定资产合计	22	143,248.80	122,326.45	净资产：
				非限定性净资产		3,338,480.00	2,408,875.14
无形资产：				其中：开办资金	43	30,000.00	30,000.00
无形资产	23			历年结余	44	3,308,480.00	2,378,875.14
				限定性净资产	45	100,000.00	100,000.00
受托代理资产：
受托代理资产	24			净资产合计		3,438,480.00	2,508,875.14

资产总计：	25	3,712,456.14	2,736,851.28	负债和净资产总计	46	3,712,456.14	2,736,851.28
单位负责人：方笑求审核：方笑求财务负责人：邓有福制表：邓妹

来源：深圳市平江商会作者：周铭霞