资 产 负 债 表 | |||||||
2015年07月31日 | 会民非01表 | ||||||
编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 79,628.41 | 491,821.17 | 短期借款 | 26 | ||
短期投资 | 2 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 应付帐款 | 27 | ||
应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
减:坏账准备 | 4 | ||||||
应收帐款净额 | 5 | ||||||
其他应收款 | 6 | 50.00 | 50.00 | 其他应付款 | 29 | ||
预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 12 | 3,079,678.41 | 3,491,871.17 | 其他流动负债 | 35 | ||
流动负债合计 | 36 | ||||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
固定资产原价 | 16 | 393,760.00 | 394,759.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
减:累计折旧 | 17 | 23,077.14 | 56,428.89 | ||||
固定资产净值 | 18 | 370,682.86 | 338,330.11 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
固定资产合计 | 22 | 370,682.86 | 338,330.11 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 3,450,361.27 | 3,830,201.28 | |||||
无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,418,572.09 | 3,798,283.36 | ||
限定性净资产 | 45 | ||||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,450,361.27 | 3,830,201.28 | |||
资产总计: | 25 | 3,450,361.27 | 3,830,201.28 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,450,361.27 | 3,830,201.28 |
单位负责人:傅福初 审核: 张嵩 财务负责人:邓有福 制表:魏平平 | |||||||
监事会:郑勤耕、吴献军、张雨贤 |