业务活动表 | |||||||
2015年12月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单制:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 15,000.00 | 15,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | ||
会费收入 | 3 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,324,000.80 | 1,324,000.80 | ||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | ||||||
投资收益 | 7 | 580,000.00 | 580,000.00 | ||||
其他收入 | 8 | 545.20 | 545.20 | 961.19 | 961.19 | ||
收入合计 | 9 | 40,545.20 | 40,545.20 | 2,059,961.99 | 2,059,961.99 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 361,484.53 | 361,484.53 | 1,875,942.14 | 1,875,942.14 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
费用合计 | 19 | 381,484.53 | 381,484.53 | 1,895,942.14 | 1,895,942.14 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | -340,939.33 | -340,939.33 | 164,019.85 | 164,019.85 | ||
单位负责人: 傅福初 审核: 张 嵩 财务负责人:邓有福 制表:魏平平 | |||||||
监事会:郑勤耕、吴献军、张雨贤 |
来源:商会秘书处