业务活动表 | |||||||
2016年5月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
会费收入 | 3 | 8,000.00 | 8,000.00 | 153,536.42 | 153,536.42 | ||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | 10,880.00 | 10,880.00 | ||||
投资收益 | 7 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
其他收入 | 8 | 199.54 | 199.54 | ||||
收入合计 | 9 | 158,000.00 | 158,000.00 | 454,615.96 | 454,615.96 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 46,572.86 | 46,572.86 | 402,152.49 | 402,152.49 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | 73,780.00 | 73,780.00 | 84,780.00 | 84,780.00 | ||
费用合计 | 19 | 120,352.86 | 120,352.86 | 486,932.49 | 486,932.49 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | 37,647.14 | 37,647.14 | -32,316.53 | -32,316.53 | ||
单位负责人: 傅福初 审核:张 嵩 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
监事会:郑勤耕、吴献军、张雨贤 |
来源:商会秘书处