业务活动表 | |||||||
2016年07月 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
会费收入 | 3 | 16,000.00 | 16,000.00 | 175,536.42 | 175,536.42 | ||
提供服务收入 | 4 | ||||||
商品销售收入 | 5 | ||||||
政府补助收入 | 6 | 15,000.00 | 15,000.00 | 25,880.00 | 25,880.00 | ||
投资收益 | 7 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
其他收入 | 8 | 386.49 | 386.49 | ||||
收入合计 | 9 | 31,000.00 | 31,000.00 | 491,802.91 | 491,802.91 | ||
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | ||||||
其中: | 12 | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
(二)管理费用 | 16 | 40,178.11 | 40,178.11 | 474,636.34 | 474,636.34 | ||
(三)筹资费用 | 17 | ||||||
(四)其他费用 | 18 | 84,780.00 | 84,780.00 | ||||
费用合计 | 19 | 40,178.11 | 40,178.11 | 559,416.34 | 559,416.34 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | -9,178.11 | -9,178.11 | -67,613.43 | -67,613.43 | ||
单位负责人: 傅福初 审核:张嵩 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
监事会:郑勤耕、吴献军、张雨贤 |
来源:商会秘书处